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东航涨停点燃混改行情 重点推荐15股

时间:2016-12-21 11:37  作者:恒生金融  来源:恒生金融T+0交易平台  查看:

混该板块持续,有混合所有制改革预期的个股今日表现均比较强势,早盘中国石油直接跳空高开,之后一路拉升,盘中涨幅甚至超过4个点,近期十分罕见。同时有混该预期板块的个股都有所表现,佳电股份、中国联通盘中拉升比较强势,短线仍然可以重点关注这个板块。

  名航混改板块随着东方航空封板,南方航空,中国国航 大涨。

  消息面:

  国资委党委日前召开会议传达中央经济工作会议精神,研究部署贯彻落实工作。会议要求,要继续推动中央企业兼并重组,在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。

  中国石油网消息(记者李丹)12月20日,集团公司党组书记、董事长、全面深化改革领导小组组长王宜林主持召开全面深化改革领导小组第十五次会议。会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》《集团公司混合所有制改革指导意见》。王宜林强调,要处理好计划与市场的关系,通过市场化机制促进集团公司整体协调发展。混合所有制改革要做好分类指导,坚持“突出主业、优化结构、搞活机制、提高效益”原则,实现国有资产保值增值。要明确责任分工,加强统筹协调,共同抓好和推动改革指导意见的部署落实。

  混改概念有望成为主流:

  广发证券:我们在《17年度主题策略展望报告:产业与资本的“新陈代谢”》中重点推荐了混改主题,核心逻辑是“预期差”较大,长期被市场忽略,但宏微观层面正在发生显著变化。

  一直以来,由于受困于严格的改革红线,投资者并未看到“混改”的实质性突破,16年前半段混改主题几乎无表现;但10月份以后,政府态度转变逐步明朗化。随后,央企混改“6+1”试点推出、联通混改预期、辽宁国资划转社保、国家电网增量配电放开等动作“多点开花”,验证混改加速落地趋势。中央经济工作会议上再次强调混合所有制改革是国企改革的重要突破口,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七领域将迈出实质性步伐,政策层面的逻辑再次强化。我们认为,明年的改革框架大致沿循中央经济工作会议的基调,预计2017年有望是混改获得实质性突破的一年。

  从微观验证的层面,新一轮混合所有制改革除了落地案例有加速之外,与以往的混改相比在混改模式方面也有创新之处。9月底以来的案例在国企“混改”表现出几大新特征:

  垄断领域央企先行先试。垄断领域大型央企混改试点开启,以“6+1”试点为代表的公司本身公司质地较好,混改后提升投资者对于效率改善及业绩提升的预期。综合此前混改要求及本周中央经济工作会议的表态,预计未来电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域有望渐次突破,其中电网、电信、民航、军工等混改已初见端倪,南方电网、中国联通集团、东方航空集团、中国船舶工业集团的试点将带动相关行业内其他央企集团混改案例的逐渐落地;

  市场化股权多元化的手段趋于丰富。对于小市值国企而言,可以通过协议转让股权、引入战略股东等市场化的模式,为股权多元化改革提供新的契机。例如,通过转让股权实现混改或更激进的“公转私”,最终实现业绩改善与业务转型两大目的;

  债转股拓宽混改路径。在债转股模式下,社会资本通过地方AMC参与国企混改,另外国企实施债转股,可借此引进第三方投资者,资金的多元化也为混改提供了条件。

  主题投资策略方面,我们再次强调当前时点要重视混改主题,建议目前可逐步布局国企“混改”投资主题。建议关注混改受益的三条逻辑主线:央企混改“6+1”、可能发生股转的小市值国企、已经上报国资委的“混改”试点集团下属上市公司。

 

  国金证券:近期市场投资的三条主线值得重视。一是,受益于“原油上涨”的上游油气生产、优质油服以及部分石化品种;二是,关注上游的涨价压力将传导到下游的消费端,通胀预期提升,相应的消费类(农业、白酒、商贸、黄金)板块的估值水平将得到提升;三是,险资自救的部分板块,如建筑。主题方面,建议重点关注军工、核电、一带一路、混改等。

  海通证券:随着国债期货屡创新低,年末资金短缺的局面已经十分明显,对指数反弹形成压制,短期沪指或继续在3100点附近震荡,投资机会将局限于个股上。虽然主力资金目前多数已获利了结,持观望态度,但存量资金仍然有部分在市场中活跃,盘面上以佳电股份为首的混改概念十分抗跌,后市有望成为主流。

  投资机会>>>

  【六大领域机遇】

  >>电力

  本轮电改的重点,是要在“管住中间、放开两头”的原则下,有序放开输配以外的竞争性环节,有序开放配售电业务。而售电侧混改对发电企业和民营企业双方均有助益,未来有望逐步推开。

  相关公司:文山电力、东方能源

  >>石油和天然气

  “全产业链的公平准入”是本轮油气改革方向。鉴于国际油价持续低迷、民资入股油田积极性不高,中游管网改革存不确定性,未来混改或更多从下游领域和部分油气管网展开。

  相关公司:中国石油、中化国际

  >>铁路

  在巨额债务及羸弱的盈利能力下,深化铁路投融资改革势在必行。同时,盘活存量优质资产、通过市场化运营提升铁总经营效率也非常关键。

  相关公司:铁龙物流

  >>民航

  未来民航改革发展的重点在通用航空和航空物流改革转型。其中,航空货运转型或加大重组力度,与物流快递业合作。

  相关公司:南方航空、中国国航、东方航空

  >>电信

  新一轮电信改革或将更加着眼于自身体制机制的问题,在“互联网+”的背景下打破固有“界限”,拓展新空间。在此过程中,通过混改提升效率和加大与民资合作变得非常关键。关注两条主线:基础电信运营商引入民资、铁塔公司的上市和混改.

  相关公司:中国联通

  >>军工

  民参军是主要方向。多数民营企业将通过外延式并购和业务合作等方式参与军工行业,这无疑将带来诸多混改的可能。关注目前“参军”意愿强烈的“民参军”企业。

  相关公司:春兴精工、雷科防务

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  中国石油集团通过《集团公司混合所有制改革指导意见》

   中国石油集团公司党组书记、董事长、全面深化改革领导小组组长王宜林主持召开全面深化改革领导小组第十五次会议。会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》《集团公司混合所有制改革指导意见》。王宜林主持并强调,要通过市场化机制促进集团公司整体协调发展。混合所有制改革要做好分类指导,坚持“突出主业、优化结构、搞活机制、提高效益”原则,实现国有资产保值增值。

  国资委:在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点

  国资委党委召开会议传达中央经济工作会议精神,会议要求,继续推动钢铁、煤炭等行业去产能,加大“僵尸企业”处置力度;继续推动中央企业兼并重组;培育一批具有国际竞争力的跨国公司;在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点;加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。  

  对比去年会议的论述,今年中央经济工作会议把混改提到十分重要的位置,而类似中国联通的混改方案有望在其他行业领域取得重大突破。

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